Informații despre produs
Solicitarea dvs.
Contacts
onemarkets Algebris Financial Income Fund M-USD
- ISIN LU3046601475
- WKN A4169Z
- Societate de administrare UniCredit Invest Lux S.A.
- Tip produs Fonduri de obligațiuni
- Data lansării clasei de acțiuni 30.09.2025
- Data plății finale Sfârșit deschis
- Alocarea venitului acumulare
- Data lansării subfondului 25.09.2002
- Moneda de plată USD
- Moneda fondului EUR
- Clasificare SFDR Art. 8
Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.
Detalii produs
Componența
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| CITIGROUP INC |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| AXA 4.375% 24-07-55 EMTN |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| CAIXABANK 6.25% PERP |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| LINCOLN NATL CRP |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| KKR & CO INC |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| UBS GROUP AG 7.75% PERP |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-08-26 |
|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| CAIXABANK 3.875% 14-05-38 EMTN |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| JPM CHASE 5.193% 05-02-37 |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC |
|
| UNUM GROUP |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| Afișați mai mult |
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| LUX |
|
| GBR |
|
| NLD |
|
| ITA |
|
| DEU |
|
| USA |
|
| BEL |
|
| PRT |
|
| CHE |
|
| FRA |
|
| ESP |
|
| IRL |
|
| Afișați mai mult |
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| EUR |
|
| GBP |
|
| USD |
|
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Comunicație de marketing. Aceste informații sunt furnizate doar în scop ilustrativ și se pot modifica fără notificare prealabilă. Deși informațiile sunt considerate fiabile la data indicată, nu se oferă nicio garanție privind exactitatea sau caracterul lor complet. Informațiile conținute aici reprezintă o comunicație de marketing și nu constituie o ofertă sau o invitație de a cumpăra sau vinde orice instrument financiar. Pentru detalii suplimentare despre fond, în special despre politica sa de investiții, vă rugăm să consultați prospectul și Documentul cu Informații Cheie (KID).
Descărcări
Descărcați fișa cu informații despre produs
Alternative Products
Calculator de investiții
Date istorice disponibile de la până la
Valoare totală
0 EUR
Valoare totală
0 EUR
Notă privind calculul eșantionului fără caracter obligatoriu
ACEASTA ESTE O COMUNICARE DE MARKETING. Vă rugăm să consultați prospectul acestui fond și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiție. Acest calculator de performanțe anterioare se bazează pe date istorice. Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare. Piețele se pot comporta foarte diferit în viitor. Notă: Calculul nu îndeplinește cerințele de reglementare pentru o informare cu privire la costuri. Acesta nu conține costurile curente ale fondului, costurile de intrare sau de ieșire. De asemenea, comisioanele de custodie nu sunt luate în considerare. Comisioanele și cheltuielile reduc randamentele investițiilor. Aceste informații nu sunt destinate a fi considerate previziuni, cercetări sau sfaturi de investiții și nu reprezintă o recomandare sau o ofertă de cumpărare sau vânzare de valori mobiliare sau de adoptare a vreunei strategii de investiții și sunt destinate exclusiv în scop informativ. Aceste informații sunt afișate automat și pentru fondurile pentru care subscrierile ar putea să nu mai fie posibile. Un rezumat al informațiilor privind drepturile investitorilor, precum și instrumentele de acțiune colectivă, poate fi găsit în limba engleză la: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Societatea de administrare poate decide să înceteze acordurile încheiate pentru distribuirea organismelor sale de plasament colectiv în conformitate cu articolul 93a din Directiva 2009/65/CE. Pentru întrebări referitoare la produsele noastre din gama fondurilor de investiții sau despre posibilele costuri, vă rugăm să contactați bancherul dumneavoastră personal sau banca dumneavoastră depozitară.