Informații despre produs
Solicitarea dvs.
Contacts
onemarkets Algebris Financial Income Fund M-USD
- ISIN LU3046601475
- WKN A4169Z
- Societate de administrare UniCredit Invest Lux S.A.
- Tip produs Fonduri de obligațiuni
- Data lansării clasei de acțiuni 30.09.2025
- Data plății finale Sfârșit deschis
- Alocarea veniturilor acumulare
- Data lansării subfondului 25.09.2002
- Moneda de plată USD
- Moneda fondului EUR
- Clasificare SFDR Art. 8
Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.
Detalii produs
Composition
| Name | Percentage |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Insurance Companies |
|
| Name | Percentage |
|---|---|
| LINCOLN NATL CRP |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BLACKSTONE INC |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| NEXI SPA |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| CITIGROUP INC |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| BNP PARIBAS |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| UNUM GROUP |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| Show more |
| Name | Percentage |
|---|---|
| DEU |
|
| LUX |
|
| USA |
|
| ITA |
|
| FRA |
|
| IRL |
|
| CHE |
|
| ESP |
|
| PRT |
|
| NLD |
|
| GBR |
|
| BEL |
|
| Show more |
| Name | Percentage |
|---|---|
| USD |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| Name | Percentage |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Descărcări
Descărcați fișa cu informații despre produs
Alternative Products
Calculator de investiții
Date istorice disponibile de la până la
Valoare totală
0 EUR
Valoare totală
0 EUR
Notă privind calculul eșantionului fără caracter obligatoriu
ACEASTA ESTE O COMUNICARE DE MARKETING. Vă rugăm să consultați prospectul acestui fond și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiție. Acest calculator de performanțe anterioare se bazează pe date istorice. Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare. Piețele se pot comporta foarte diferit în viitor. Notă: Calculul nu îndeplinește cerințele de reglementare pentru o informare cu privire la costuri. Acesta nu conține costurile curente ale fondului, costurile de intrare sau de ieșire. De asemenea, comisioanele de custodie nu sunt luate în considerare. Comisioanele și cheltuielile reduc randamentele investițiilor. Aceste informații nu sunt destinate a fi considerate previziuni, cercetări sau sfaturi de investiții și nu reprezintă o recomandare sau o ofertă de cumpărare sau vânzare de valori mobiliare sau de adoptare a vreunei strategii de investiții și sunt destinate exclusiv în scop informativ. Aceste informații sunt afișate automat și pentru fondurile pentru care subscrierile ar putea să nu mai fie posibile. Un rezumat al informațiilor privind drepturile investitorilor, precum și instrumentele de acțiune colectivă, poate fi găsit în limba engleză la: https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Societatea de administrare poate decide să înceteze acordurile încheiate pentru distribuirea organismelor sale de plasament colectiv în conformitate cu articolul 93a din Directiva 2009/65/CE. Pentru întrebări referitoare la produsele noastre din gama fondurilor de investiții sau despre posibilele costuri, vă rugăm să contactați bancherul dumneavoastră personal sau banca dumneavoastră depozitară.