Informații despre produs
Solicitarea dvs.
Contacts
onemarkets Algebris Financial Income Fund M-USD
- ISIN LU3046601475
- WKN A4169Z
- Societate de administrare UniCredit Invest Lux S.A.
- Tip produs Fonduri de obligațiuni
- Data lansării clasei de acțiuni 30.09.2025
- Data plății finale Sfârșit deschis
- Alocarea venitului acumulare
- Data lansării subfondului 25.09.2002
- Moneda de plată USD
- Moneda fondului EUR
- Clasificare SFDR Art. 8
Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.
Detalii produs
Componența
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| COREBRIDGE FINAN |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| NEXI SPA |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| UNUM GROUP |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| KKR & CO INC |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 29-05-26 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| Afișați mai mult |
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| LUX |
|
| FRA |
|
| NLD |
|
| ITA |
|
| USA |
|
| DEU |
|
| BEL |
|
| PRT |
|
| GBR |
|
| ESP |
|
| IRL |
|
| CHE |
|
| Afișați mai mult |
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
Note on the composition
Comunicație de marketing. Aceste informații sunt furnizate doar în scop ilustrativ și se pot modifica fără notificare prealabilă. Deși informațiile sunt considerate fiabile la data indicată, nu se oferă nicio garanție privind exactitatea sau caracterul lor complet. Informațiile conținute aici reprezintă o comunicație de marketing și nu constituie o ofertă sau o invitație de a cumpăra sau vinde orice instrument financiar. Pentru detalii suplimentare despre fond, în special despre politica sa de investiții, vă rugăm să consultați prospectul și Documentul cu Informații Cheie (KID).
Descărcări
Descărcați fișa cu informații despre produs
Alternative Products
Calculator de investiții
Date istorice disponibile de la până la
Valoare totală
0 EUR
Valoare totală
0 EUR
Notă privind calculul eșantionului fără caracter obligatoriu
ACEASTA ESTE O COMUNICARE DE MARKETING. Vă rugăm să consultați prospectul acestui fond și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiție. Acest calculator de performanțe anterioare se bazează pe date istorice. Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare. Piețele se pot comporta foarte diferit în viitor. Notă: Calculul nu îndeplinește cerințele de reglementare pentru o informare cu privire la costuri. Acesta nu conține costurile curente ale fondului, costurile de intrare sau de ieșire. De asemenea, comisioanele de custodie nu sunt luate în considerare. Comisioanele și cheltuielile reduc randamentele investițiilor. Aceste informații nu sunt destinate a fi considerate previziuni, cercetări sau sfaturi de investiții și nu reprezintă o recomandare sau o ofertă de cumpărare sau vânzare de valori mobiliare sau de adoptare a vreunei strategii de investiții și sunt destinate exclusiv în scop informativ. Aceste informații sunt afișate automat și pentru fondurile pentru care subscrierile ar putea să nu mai fie posibile. Un rezumat al informațiilor privind drepturile investitorilor, precum și instrumentele de acțiune colectivă, poate fi găsit în limba engleză la: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Societatea de administrare poate decide să înceteze acordurile încheiate pentru distribuirea organismelor sale de plasament colectiv în conformitate cu articolul 93a din Directiva 2009/65/CE. Pentru întrebări referitoare la produsele noastre din gama fondurilor de investiții sau despre posibilele costuri, vă rugăm să contactați bancherul dumneavoastră personal sau banca dumneavoastră depozitară.