Informații despre produs
Solicitarea dvs.
Contacts
onemarkets Algebris Financial Income Fund M-USD
- ISIN LU3046601475
- WKN A4169Z
- Societate de administrare UniCredit Invest Lux S.A.
- Tip produs Fonduri de obligațiuni
- Data lansării clasei de acțiuni 30.09.2025
- Data plății finale Sfârșit deschis
- Alocarea venitului acumulare
- Data lansării subfondului 25.09.2002
- Moneda de plată USD
- Moneda fondului EUR
- Clasificare SFDR Art. 8
Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.
Detalii produs
Componența
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Insurance Companies |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| UNUM GROUP |
|
| KKR & CO INC |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| AXA 4.375% 24-07-55 EMTN |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| JPM CHASE 5.193% 05-02-37 |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| CITIGROUP INC |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| CAPITAL ONE FINA |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| CVC CAPITAL PART |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| CAIXABANK 6.25% PERP |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| CAIXABANK 3.875% 14-05-38 EMTN |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| UBS GROUP AG 6.875% PERP |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| UBS GROUP AG 7.75% PERP |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| Afișați mai mult |
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| DEU |
|
| CHE |
|
| IRL |
|
| GBR |
|
| LUX |
|
| ESP |
|
| FRA |
|
| BEL |
|
| ITA |
|
| NLD |
|
| PRT |
|
| USA |
|
| Afișați mai mult |
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Comunicație de marketing. Aceste informații sunt furnizate doar în scop ilustrativ și se pot modifica fără notificare prealabilă. Deși informațiile sunt considerate fiabile la data indicată, nu se oferă nicio garanție privind exactitatea sau caracterul lor complet. Informațiile conținute aici reprezintă o comunicație de marketing și nu constituie o ofertă sau o invitație de a cumpăra sau vinde orice instrument financiar. Pentru detalii suplimentare despre fond, în special despre politica sa de investiții, vă rugăm să consultați prospectul și Documentul cu Informații Cheie (KID).
Descărcări
Descărcați fișa cu informații despre produs
Alternative Products
Calculator de investiții
Date istorice disponibile de la până la
Valoare totală
0 EUR
Valoare totală
0 EUR
Notă privind calculul eșantionului fără caracter obligatoriu
ACEASTA ESTE O COMUNICARE DE MARKETING. Vă rugăm să consultați prospectul acestui fond și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiție. Acest calculator de performanțe anterioare se bazează pe date istorice. Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare. Piețele se pot comporta foarte diferit în viitor. Notă: Calculul nu îndeplinește cerințele de reglementare pentru o informare cu privire la costuri. Acesta nu conține costurile curente ale fondului, costurile de intrare sau de ieșire. De asemenea, comisioanele de custodie nu sunt luate în considerare. Comisioanele și cheltuielile reduc randamentele investițiilor. Aceste informații nu sunt destinate a fi considerate previziuni, cercetări sau sfaturi de investiții și nu reprezintă o recomandare sau o ofertă de cumpărare sau vânzare de valori mobiliare sau de adoptare a vreunei strategii de investiții și sunt destinate exclusiv în scop informativ. Aceste informații sunt afișate automat și pentru fondurile pentru care subscrierile ar putea să nu mai fie posibile. Un rezumat al informațiilor privind drepturile investitorilor, precum și instrumentele de acțiune colectivă, poate fi găsit în limba engleză la: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Societatea de administrare poate decide să înceteze acordurile încheiate pentru distribuirea organismelor sale de plasament colectiv în conformitate cu articolul 93a din Directiva 2009/65/CE. Pentru întrebări referitoare la produsele noastre din gama fondurilor de investiții sau despre posibilele costuri, vă rugăm să contactați bancherul dumneavoastră personal sau banca dumneavoastră depozitară.