Informații despre produs
Solicitarea dvs.
Contacts
onemarkets Algebris Financial Income Fund M
- ISIN LU3046601046
- WKN A4169W
- Societate de administrare UniCredit Invest Lux S.A.
- Tip produs Fonduri de obligațiuni
- Data lansării clasei de acțiuni 25.09.2025
- Data plății finale Sfârșit deschis
- Alocarea venitului acumulare
- Data lansării subfondului 25.09.2002
- Moneda de plată EUR
- Moneda fondului EUR
- Clasificare SFDR Art. 8
Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.
Detalii produs
Componența
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| COREBRIDGE FINAN |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| NEXI SPA |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| UNUM GROUP |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| KKR & CO INC |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 29-05-26 |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26 |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| Afișați mai mult |
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| LUX |
|
| FRA |
|
| NLD |
|
| USA |
|
| DEU |
|
| ITA |
|
| BEL |
|
| PRT |
|
| IRL |
|
| ESP |
|
| GBR |
|
| CHE |
|
| Afișați mai mult |
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Insurance Companies |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
Note on the composition
Comunicație de marketing. Aceste informații sunt furnizate doar în scop ilustrativ și se pot modifica fără notificare prealabilă. Deși informațiile sunt considerate fiabile la data indicată, nu se oferă nicio garanție privind exactitatea sau caracterul lor complet. Informațiile conținute aici reprezintă o comunicație de marketing și nu constituie o ofertă sau o invitație de a cumpăra sau vinde orice instrument financiar. Pentru detalii suplimentare despre fond, în special despre politica sa de investiții, vă rugăm să consultați prospectul și Documentul cu Informații Cheie (KID).
Descărcări
Descărcați fișa cu informații despre produs
Alternative Products
Calculator de investiții
Date istorice disponibile de la până la
Valoare totală
0 EUR
Valoare totală
0 EUR
Notă privind calculul eșantionului fără caracter obligatoriu
ACEASTA ESTE O COMUNICARE DE MARKETING. Vă rugăm să consultați prospectul acestui fond și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiție. Acest calculator de performanțe anterioare se bazează pe date istorice. Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare. Piețele se pot comporta foarte diferit în viitor. Notă: Calculul nu îndeplinește cerințele de reglementare pentru o informare cu privire la costuri. Acesta nu conține costurile curente ale fondului, costurile de intrare sau de ieșire. De asemenea, comisioanele de custodie nu sunt luate în considerare. Comisioanele și cheltuielile reduc randamentele investițiilor. Aceste informații nu sunt destinate a fi considerate previziuni, cercetări sau sfaturi de investiții și nu reprezintă o recomandare sau o ofertă de cumpărare sau vânzare de valori mobiliare sau de adoptare a vreunei strategii de investiții și sunt destinate exclusiv în scop informativ. Aceste informații sunt afișate automat și pentru fondurile pentru care subscrierile ar putea să nu mai fie posibile. Un rezumat al informațiilor privind drepturile investitorilor, precum și instrumentele de acțiune colectivă, poate fi găsit în limba engleză la: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Societatea de administrare poate decide să înceteze acordurile încheiate pentru distribuirea organismelor sale de plasament colectiv în conformitate cu articolul 93a din Directiva 2009/65/CE. Pentru întrebări referitoare la produsele noastre din gama fondurilor de investiții sau despre posibilele costuri, vă rugăm să contactați bancherul dumneavoastră personal sau banca dumneavoastră depozitară.