onemarkets Algebris Financial Income Fund M

ISIN

LU3046601046

WKN

A4169W

Preț de referință 99,63 EUR

Modificare

-0,24% -0,24 EUR

28.04.2026

ISIN LU3046601046
WKN A4169W
Societate de administrare UniCredit Invest Lux S.A.
Tip produs Fonduri de obligațiuni
Data lansării clasei de acțiuni 25.09.2025
Data plății finale Sfârșit deschis
Alocarea veniturilor acumulare
Data lansării subfondului 25.09.2002
Moneda de plată EUR
Moneda fondului EUR
Clasificare SFDR Art. 8

VIEW MORE INFO

1d 1 S 2 L 3 L 6 L 1 A 2 A 3 A 5 A De la emitere

Nu este disponibil istoric

Produs

Nu este disponibil istoric

Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.

1d 3 L 6 L 1 A 3 A 5 A De la emitere

Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.

Produs

Composition

Last update: 15.04.2026

Top holdings

Name	Percentage
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	0.39%
BANCO SANTANDER SA	0.45%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP	0.12%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37	0.91%
HUNTINGTON BANCSHARES INC	0.19%
BANCO DE SABADELL SA	0.17%
ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53	1.26%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37	0.91%
UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN	1.71%
INTE 6.375% PERP	0.35%
MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36	1.72%
UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36	1.68%
CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN	1.69%
ING GROEP NV 3.875% 20-08-37	1.35%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32	1.40%
STANDARD CHARTERED 7.0% PERP	0.20%
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	1.24%
BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN	1.33%
UNICREDIT 6.5% PERP EMTN	0.24%
HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN	1.72%
CA 3.875% 16-02-38 EMTN	1.66%
EQUITABLE HOLDINGS INC	0.31%
INTE 5.875% PERP	0.22%
CREDIT AGRICOLE SA	0.19%
COREBRIDGE FINAN	0.00%
CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN	1.40%
AIB GROUP 6.0% PERP	0.35%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51	1.08%
BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32	1.15%
SG 3.653% 08-07-35 EMTN	0.19%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33	1.28%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30	1.44%
CITIZENS FINANCIAL GROUP	0.31%
ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55	1.39%
NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33	1.64%
UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP	0.22%
BARCLAYS 9.25% PERP	0.42%
CARLYLE GROUP INC/THE	0.21%
VOYA FINANCIAL INC	0.15%
NATWEST GROUP PLC	0.18%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP	0.58%
COREBRIDGE FINANCIAL INC	0.15%
BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN	1.36%
SG 6.125% PERP EMTN	0.34%
HSBC 5.29% 16-09-32	0.39%
WEBSTER FINANCIAL CORP	0.03%
NEXI SPA	0.08%
BK AMERICA 3.485% 10-03-34	0.34%
KBC GROUPE 6.25% PERP	0.59%
CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34	1.40%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	0.44%
CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN	0.64%
PROSPERITY BANCSHARE	0.00%
LINCOLN NATIONAL CORP	0.21%
INTE 4.198% 01-06-32	0.94%
CITIGROUP 4.296% 23-07-36	2.04%
DEUTSCHE BK 10.0% PERP	0.25%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52	1.53%
LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	0.69%
HUNTINGTON BANC	0.00%
BARCLAYS 8.5% PERP	0.41%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37	0.70%
UNUM GROUP	0.26%
SOUTHSTATE BANK CORP	0.19%
BNP PAR 2.588% 12-08-35	1.25%
MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35	1.26%
GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39	1.34%
UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34	1.19%
UBS GROUP AG 7.0% PERP	0.19%
AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN	1.76%
BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN	1.68%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34	1.58%
KKR & CO INC	0.25%
OLD NATIONAL BANCORP	0.15%
DEUTSCHE BK 7.125% PERP	0.35%
CAIXABANK 7.5% PERP	0.12%
BANK OF AMERICA CORP	0.29%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	0.11%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26	1.14%
UNICREDIT 5.459% 30-06-35	1.50%
BNP PAR 6.875% PERP	0.24%
STIFEL FINANCIAL CORP	0.10%
UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37	1.69%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 29-05-26	2.88%
DEUTSCHE BK 6.75% PERP	0.34%
BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36	0.67%
BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN	1.12%
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	1.15%
INTESA SANPAOLO	0.25%
MEDIOBANCA SPA	0.50%
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	0.35%
PROSPERITY BANCSHARES INC	0.20%
MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37	1.13%
BANCA GENERALI SPA	0.20%
BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN	1.13%
NATWEST GROUP PL	0.01%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36	0.67%
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	0.11%
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	1.72%
KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN	1.41%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34	0.71%
BANKINTER 4.125% 08-08-35	0.23%
INTE 7.0% PERP	0.36%
FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26	2.87%
INTESA VITA 4.217% 05-03-35	0.79%
BARCLAYS 6.125% PERP	0.11%
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	1.78%
ING GROEP NV 3.75% 10-02-37	1.11%
Show more

INVESTMENT RATIO

Name	Percentage
Cash Ratio	13.20%

FUND STRUCTURE BY REGIONS

Name	Percentage
LUX	0.11%
FRA	12.98%
NLD	2.46%
USA	9.67%
DEU	9.97%
ITA	14.27%
BEL	2.00%
PRT	0.70%
IRL	6.52%
ESP	11.47%
GBR	10.58%
CHE	3.56%
Show more

FUND STRUCTURE BY CURRENCY

Name	Percentage
EUR	64.95%
USD	14.14%
GBP	5.21%

FUND STRUCTURE BY SECTORS

Name	Percentage
Banks And Other Credit Institutions	61.82%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	0.21%
Internet - Software - It Services	0.08%
Countries And Central Governments	6.89%
Insurance Companies	7.27%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	8.02%

Note on the composition

Descărcări

Alternative Products

Pe baza acestui produs, vă rugăm să găsiți mai jos până la 6 produse alternative cu același activ suport, același tip de produs, dar cu scadență/leveraj diferit.

Calculator de investiții

Date istorice disponibile de la până la

Valoare totală

0 EUR

Time of period

Investiția inițială în EUR

Vă rugăm să corectați datele introduse

0 EUR

până la 250.000 EUR

Investiția inițială reprezintă un depozit opțional unic la începutul perioadei de investiții.

Suma investiției periodice în EUR

Vă rugăm să corectați datele introduse

0 EUR

până la 10.000 EUR

Investiția periodică este depozitul regulat, în funcție de intervalul de execuție specificat de dvs. pentru planul dvs. de economii.

Interval

Creșterea dinamică a investiției (%)

Vă rugăm să corectați datele introduse

Creșterea dinamică a investițiilor reprezintă o creștere procentuală graduală a ratelor de economisire - de exemplu pentru a compensa inflația sau pentru a accelera crearea de bogăție.

Valoare totală

Investiție totală

Investiție inițială

Valoare totală

0 EUR

Notă privind calculul eșantionului fără caracter obligatoriu

ACEASTA ESTE O COMUNICARE DE MARKETING. Vă rugăm să consultați prospectul acestui fond și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiție. Acest calculator de performanțe anterioare se bazează pe date istorice. Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare. Piețele se pot comporta foarte diferit în viitor. Notă: Calculul nu îndeplinește cerințele de reglementare pentru o informare cu privire la costuri. Acesta nu conține costurile curente ale fondului, costurile de intrare sau de ieșire. De asemenea, comisioanele de custodie nu sunt luate în considerare. Comisioanele și cheltuielile reduc randamentele investițiilor. Aceste informații nu sunt destinate a fi considerate previziuni, cercetări sau sfaturi de investiții și nu reprezintă o recomandare sau o ofertă de cumpărare sau vânzare de valori mobiliare sau de adoptare a vreunei strategii de investiții și sunt destinate exclusiv în scop informativ. Aceste informații sunt afișate automat și pentru fondurile pentru care subscrierile ar putea să nu mai fie posibile. Un rezumat al informațiilor privind drepturile investitorilor, precum și instrumentele de acțiune colectivă, poate fi găsit în limba engleză la: https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Societatea de administrare poate decide să înceteze acordurile încheiate pentru distribuirea organismelor sale de plasament colectiv în conformitate cu articolul 93a din Directiva 2009/65/CE. Pentru întrebări referitoare la produsele noastre din gama fondurilor de investiții sau despre posibilele costuri, vă rugăm să contactați bancherul dumneavoastră personal sau banca dumneavoastră depozitară.

Javascript is disabled in your browser. Please enable it for full functionality and experience.

Bun venit pe onemarkets

Pentru a accesa informațiile despre produsele și serviciile oferite pe site-ul nostru web, vă rugăm să citiți și să acceptați următorul avertisment legal și termenii de utilizare:

Disclaimer

Acest site web se adresează exclusiv rezidenților din România. Informațiile de pe acest site, referitoare la valori mobiliare și servicii financiare, au fost verificate exclusiv în ceea ce privește conformitatea, cu legislația Republicii Federale Germania. În alte jurisdicții, furnizarea oricăror astfel de informații poate fi restricționată prin lege. Informațiile de pe acest site nu sunt destinate persoanelor sau entităților rezidente, situate sau înregistrate în jurisdicții care restricționează distribuirea unui astfel de material. Prin urmare, informațiile de pe acest site nu constituie și nu pot fi utilizate în scopul unei oferte sau invitații de a achiziționa sau vinde valori mobiliare către nicio persoană din orice jurisdicție:

în care o astfel de ofertă sau invitație nu este autorizată;
în care UniCredit Bank GmbH nu este calificată să facă o astfel de ofertă sau invitație; sau
în care este ilegal să se facă o astfel de ofertă sau invitație.

În special, informațiile de pe acest site web nu sunt destinate și nu constituie o ofertă sau invitație de a achiziționa sau vinde valori mobiliare către persoane din Regatul Unit. Prin urmare, nicio ofertă din partea oricărei astfel de persoane nu va fi acceptată.

Oricine accesează acest site dintr-o jurisdicție în care se aplică astfel de restricții ar trebui să se informeze cu privire la aceste restricții și să le respecte.

Valorile mobiliare la care se face referire pe acest site web nu au fost și nu vor fi înregistrate în temeiul Legii privind valorile mobiliare din Statele Unite din 1933, cu modificările ulterioare, și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite, cu excepția cazului în care există o scutire de la sau în cadrul unei tranzacții care nu este supusă cerințelor de înregistrare ale Legii privind valorile mobiliare.

Prin urmare, valorile mobiliare enumerate în următoarele informații nu pot fi vândute cetățenilor americani sau transferate în Statele Unite, cu excepția cazului în care tranzacția relevantă nu este supusă cerințelor de înregistrare în temeiul legislației americane.

Cotațiile și datele de piață ale bursei Bats (Bats Trading Limited) nu sunt destinate și nu pot fi utilizate de către persoane sau entități pentru activități de investiții comerciale sau pentru a acționa ca principal, funcționar, partener, angajat, contractant sau agent al oricărei companii sau în numele oricărei alte persoane fizice sau juridice.

UniCredit Bank GmbH nu va fi răspunzătoare pentru nicio informație conținută în sau activități desfășurate prin intermediul site-urilor web ale altor companii care au hiperlink-uri către site-ul web al UniCredit Bank GmbH.

Pentru informații complete despre funcția, structura și riscurile și oportunitățile titlului de valoare, potențialii investitori ar trebui să citească cu atenție Prospectul, care conține Prospectele de Bază, Suplimentele și Termenii Finali, înainte de a lua orice decizie de investiție.

Aprobarea prospectului nu trebuie înțeleasă ca o recomandare de a achiziționa aceste valori mobiliare ale UniCredit Bank GmbH. Prevalează doar Prospectul de Bază, inclusiv orice suplimente și Termenii Finali. Aceste documente pot fi obținute de la UniCredit Bank GmbH, Department MCC, Arabellastr. 12, 81925 München, Germania sau pot fi descărcate de aici.

Rezidenții altor țări sunt rugați să viziteze site-ul web valabil pentru țara lor: www.onemarkets.eu

Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please read and accept the following disclaimer and the terms of use:

Disclaimer

This website is addressed to residents of Romania only. The information on this website relating to securities and financial services has been reviewed exclusively as to compliance with the laws of the Federal Republic of Germany. In other jurisdictions the furnishing of any such information may be restricted by law. The information on this site is not intended for persons or entities resident, located or registered in jurisdictions that restrict the distribution of such material. Consequently, the information on this site does not constitute, and may not be used for the purposes of an offer or invitation to acquire or sell any securities to any person in any jurisdiction:

in which any such offer or invitation is not authorised;
in which UniCredit Bank GmbH is not qualified to make such offer or invitation; or
in which it is unlawful to make any such offer or invitation.

In particular, the information on this website is not intended to and does not constitute an offer or invitation to acquire or sell securities to persons in the United Kingdom. Accordingly, any offer from any such person will not be accepted.

Anyone accessing this site from a jurisdiction in which any such restrictions apply should inform themselves about, and observe, such restrictions.

The securities referred to on this website have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to any exemption from, or within the framework of a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.

Therefore, the securities listed in the following information may not be sold to U.S. nationals or otherwise be transferred to the United States unless the relevant transaction is not subject to registration requirements under U.S. law.

Quotes and market data of exchange Bats (Bats Trading Limited) is not intended and my not be used by persons or entities for commercial investment activities or acting as a principal, officer, partner, employee, contractor or agent of any business, or on behalf of any other individual or business.

UniCredit Bank GmbH shall not be liable for any information contained in or activities conducted through the websites of any other companies which are hyperlinked to the website of UniCredit Bank GmbH.

For complete information on the function, structure and risks and opportunities of the security, potential investors should read the Prospectus, which contains the Base Prospectus, Supplements and Final Terms, carefully before making any investment decision.

The approval of the prospectus is not to be understood as a recommendation to purchase these securities of UniCredit Bank GmbH. Only the Base Prospectus including any supplements and Final Terms shall prevail. These documents may be obtained from UniCredit Bank GmbH, Department MCC, Arabellastr. 12, 81925 Munich, Germany or may be downloaded here.

Residents of other countries please visit the website valid for your country: www.onemarkets.eu

Informații despre produs

onemarkets Algebris Financial Income Fund M

Detalii produs