onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund M

ISIN

LU2673943424

WKN

A3EUFD

Preț de referință 106,59 EUR

Modificare

+0,05% +0,05 EUR

17.09.2026

ISIN LU2673943424
WKN A3EUFD
Societate de administrare UniCredit Invest Lux S.A.
Tip produs Fonduri de obligațiuni
Data lansării clasei de acțiuni 16.01.2024
Data plății finale Sfârșit deschis
Alocarea venitului acumulare
Data lansării subfondului 16.01.2024
Moneda de plată EUR
Moneda fondului EUR
Clasificare SFDR Art. 6

Vedeți mai multe informații

1 z 1 S 2 L 3 L 6 L 1 A 2 A 3 A 5 A De la emitere

Nu este disponibil istoric

Produs

Nu este disponibil istoric

Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.

1 z 3 L 6 L 1 A 3 A 5 A De la emitere

Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.

Produs

Componența

Ultima actualizare: 10.08.2026

Structura fondului pe sectoare

Nume	Procentaj
Insurance Companies	1.86%
Telecommunication	0.97%
Public - Non-Profit Institutions	4.85%
Office Supplies And Computing	0.53%
Banks And Other Credit Institutions	39.62%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	8.51%
Internet - Software - It Services	1.56%
Supranational Organisations	4.06%
Aeronautic And Astronautic Industry	0.93%
Chemicals	0.67%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities	0.70%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	0.36%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.	0.19%
Energy And Water Supply	5.60%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	11.98%
Electronics And Semiconductors	0.21%
Retail Trade And Department Stores	0.48%
Countries And Central Governments	6.97%
Miscellaneous Services	0.95%
Tobacco And Alcoholic Beverages	1.60%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	0.99%
Vehicles	1.39%
Petroleum	1.20%
Graphics - Publishing - Printing Media	0.45%
Building Materials And Building Industry	0.71%
Miscellaneous Consumer Goods	0.05%
Traffic And Transportation	1.65%
Afișați mai mult

Structura fondului pe regiuni

Nume	Procentaj
CHE	0.83%
BEL	3.31%
CAN	2.63%
FIN	0.40%
JPN	1.95%
CZE	1.13%
SUP	3.52%
MEX	0.90%
POL	0.72%
USA	13.04%
ESP	3.58%
GRC	0.75%
ITA	1.23%
AUT	0.49%
ISL	0.58%
NLD	6.77%
NZL	0.35%
GBR	7.48%
SWE	1.14%
AUS	1.79%
LUX	1.53%
DEU	12.32%
DNK	0.55%
HUN	0.25%
FRA	20.81%
NOR	0.60%
IRL	10.34%
Afișați mai mult

Principalele dețineri

Nume	Procentaj
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27	0.41%
FRESENIUS SE 3.375% 08-07-31	0.51%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 3.536% 02-04-30	1.10%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27	0.06%
RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27	0.40%
OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27	0.40%
ESB FIN 1.875% 14-06-31 EMTN	0.09%
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31	0.93%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28	0.81%
CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31	0.20%
KBC GROUPE 0.125% 14-01-29	0.78%
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27	0.38%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30	0.47%
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32	0.20%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN	0.97%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	2.87%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31	0.90%
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28	0.20%
ICE 3M SONIA /202612	0.01%
SSE 4.0% PERP	0.41%
DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN	0.19%
GERMAN TREASURY BILL ZCP 14-10-26	2.91%
GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29	0.75%
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27	0.10%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27	0.60%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	0.26%
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27	0.20%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN	0.30%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28	0.46%
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29	1.25%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP	0.44%
BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28	0.05%
DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29	0.94%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27	0.26%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.0% 25-09-30	0.40%
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30	0.10%
ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE 5.625% 15-08-52	0.49%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36	0.30%
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31	0.50%
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.55% 26-11-56	0.27%
AMADEUS CM 3.75% 20-05-31 EMTN	0.05%
WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28	0.39%
TOTAL CAPITAL INTL 1.375% 04-10-29	0.29%
ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN	0.31%
AFD 0.125% 29-09-31	0.21%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27	0.30%
AFD 3.625% 15-09-33 EMTN	0.86%
DEXIA MUN 3.375% 16-01-36 EMTN	0.25%
EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45	0.13%
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30	0.23%
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27	0.35%
ENI 3.5% 26-05-31 EMTN	0.58%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34	0.25%
SG SFH 0.75% 29-01-27	0.56%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN	0.64%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31	0.55%
BPCE 1.25% 13-01-42	0.51%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28	0.17%
ARION BANK 3.625% 15-11-29	0.33%
EUROBANK S A 2.875% 07-07-28	0.15%
TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30	0.21%
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31	0.25%
BASF 0.25% 05-06-27 EMTN	0.40%
NTT FINANCE 3.3252% 01-11-29	0.48%
ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46	0.19%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27	0.53%
BPCE SFH 3.125% 10-01-33	0.50%
NTT FINANCE 3.224% 04-03-32	0.32%
DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN	0.05%
BNP PAR 0.5% 01-09-28	0.35%
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28	0.27%
PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29	1.14%
BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27	0.30%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31	0.15%
ATT 3.6% 03-08-30	0.66%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen	8.51%
SARTORIUS FINANCE BV 3.75% 12-05-31	0.41%
ARION BANK 3.625% 27-05-30	0.25%
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27	0.25%
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31	0.25%
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	0.40%
RWE FINANCE EUROPE BV 3.375% 06-07-32	0.70%
SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30	0.96%
BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN	0.26%
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	0.10%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31	0.09%
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47	0.53%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-46	0.19%
GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29	0.41%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27	0.42%
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	0.36%
UBS AG LONDON BRANCH 3.4224% 01-08-32	0.28%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.5% 12-05-36	0.25%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30	0.20%
EUROBANK S A 5.875% 28-11-29	0.43%
BK AMERICA 0.583% 24-08-28	0.99%
CA HOME LOAN 2.75% 18-07-31	0.45%
BPCE SFH 3.375% 16-01-36	0.50%
ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32	0.18%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27	0.44%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.2% 15-01-32	0.29%
JT INTL FINANCIAL SERVICES 3.87% 04-09-55	1.15%
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27	0.46%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 3.125% 20-10-31	0.66%
GOLD SACH GR 2.743% 17-02-29	0.56%
AFD 3.0% 17-01-34	0.34%
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN	0.29%
HEIDELBERG MATERIALS AG 3.5% 10-10-29	0.71%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56	0.84%
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375% 11-03-32	0.64%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27	0.39%
BAT NETHERLANDS FINANCE 5.375% 16-02-31	0.65%
BBVA 3.125% 23-06-33	0.65%
SSE 4.375% PERP EMTN	0.22%
ALPHABET 3.45% 11-05-32	0.51%
BPCE 2.5% 30-11-32	0.98%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29	0.45%
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30	0.82%
JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29	0.06%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32	1.74%
EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28	2.91%
NORSK HYDRO AS 2.0% 11-04-29	0.40%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30	0.19%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27	0.21%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	0.72%
BNP PAR CARDIF 4.414% 27-05-41	0.51%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28	0.45%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.875% 17-09-50	0.43%
SANTANDER UK 3.346% 25-03-30	0.46%
DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN	0.21%
AFD 2.75% 30-09-30	0.45%
NATL GRID NORTH AMERICA 3.247% 25-11-29	0.18%
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27	0.05%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28	0.75%
BAWAG BK 2.875% 28-02-33 EMTN	0.20%
ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27	0.46%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32	0.45%
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28	0.20%
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27	0.28%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27	0.05%
VOLKSWAGEN BANK E3R+0.63% 09-06-28	0.61%
DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN	0.65%
ACTION LOGEMENT SERVICES SASU 4.0% 16-07-36	0.65%
WESTPAC SECURITIES NZ 3.119% 15-05-31	0.30%
BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN	0.50%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN	0.20%
BARCLAYS BK AUTRE R+0.3% 19-07-27	0.97%
DEXIA MUN 3.0% 03-03-34 EMTN	0.39%
MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32	0.70%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN	0.10%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56	0.55%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29	0.05%
NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31	0.70%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26	0.33%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28	0.36%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27	0.31%
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30	0.26%
BELFIUS SANV 3.875% 14-04-32	0.15%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30	0.24%
CW BK AUST 2.853% 09-10-31	0.31%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28	0.87%
AXA 5.125% 17-01-47 EMTN	1.06%
BANK POLSKA KA OPIEKI 3.625% 03-06-30	0.27%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33	0.28%
CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27	0.28%
KBC GROUPE 4.875% 25-04-33	0.47%
GOLD SACH GR 3.643% 22-07-30	0.41%
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28	0.05%
AXA BANK EUROPE 3.25% 12-06-34	0.40%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30	0.50%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36	0.14%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29	0.16%
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26	0.05%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33	0.68%
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26	0.36%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28	0.42%
ALPHABET 3.2% 11-05-30	1.00%
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27	0.25%
COMCAST 0.25% 20-05-27	0.45%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26	0.05%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5% 18-02-30	0.14%
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27	0.85%
General Motors Financial Co Inc 4.0% 12-05-32	0.19%
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN	0.70%
KERING 5.125% 23-11-26 EMTN	0.48%
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29	0.09%
BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32	0.49%
AKZO NOBEL NV 3.625% 16-06-29	0.27%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31	0.25%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27	0.40%
ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27	0.30%
HSBC 3.553% 12-05-31 EMTN	0.53%
ENEL 4.125% PERP	0.17%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55	0.16%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN	0.46%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 15-02-37	0.28%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28	0.05%
FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27	0.85%
BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31	0.30%
Afișați mai mult

Structura fondului pe valută

Nume	Procentaj
EUR	89.60%
GBP	5.93%
USD	3.50%

Ponderea investiției

Nume	Procentaj
Cash Ratio	0.49%

Note on the composition

Comunicație de marketing. Aceste informații sunt furnizate doar în scop ilustrativ și se pot modifica fără notificare prealabilă. Deși informațiile sunt considerate fiabile la data indicată, nu se oferă nicio garanție privind exactitatea sau caracterul lor complet. Informațiile conținute aici reprezintă o comunicație de marketing și nu constituie o ofertă sau o invitație de a cumpăra sau vinde orice instrument financiar. Pentru detalii suplimentare despre fond, în special despre politica sa de investiții, vă rugăm să consultați prospectul și Documentul cu Informații Cheie (KID).

Descărcări

Alternative Products

Pe baza acestui produs, vă rugăm să găsiți mai jos până la 6 produse alternative cu același activ suport, același tip de produs, dar cu scadență/leveraj diferit.

Calculator de investiții

Date istorice disponibile de la până la

Valoare totală

0 EUR

Time of period

Investiția inițială în EUR

Vă rugăm să corectați datele introduse

0 EUR

până la 250.000 EUR

Investiția inițială reprezintă un depozit opțional unic la începutul perioadei de investiții.

Suma investiției periodice în EUR

Vă rugăm să corectați datele introduse

0 EUR

până la 10.000 EUR

Investiția periodică este depozitul regulat, în funcție de intervalul de execuție specificat de dvs. pentru planul dvs. de economii.

Interval

Creșterea dinamică a investiției (%)

Vă rugăm să corectați datele introduse

Creșterea dinamică a investițiilor reprezintă o creștere procentuală graduală a ratelor de economisire - de exemplu pentru a compensa inflația sau pentru a accelera crearea de bogăție.

Valoare totală

Investiție totală

Investiție inițială

Valoare totală

0 EUR

Notă privind calculul eșantionului fără caracter obligatoriu

ACEASTA ESTE O COMUNICARE DE MARKETING. Vă rugăm să consultați prospectul acestui fond și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiție. Acest calculator de performanțe anterioare se bazează pe date istorice. Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare. Piețele se pot comporta foarte diferit în viitor. Notă: Calculul nu îndeplinește cerințele de reglementare pentru o informare cu privire la costuri. Acesta nu conține costurile curente ale fondului, costurile de intrare sau de ieșire. De asemenea, comisioanele de custodie nu sunt luate în considerare. Comisioanele și cheltuielile reduc randamentele investițiilor. Aceste informații nu sunt destinate a fi considerate previziuni, cercetări sau sfaturi de investiții și nu reprezintă o recomandare sau o ofertă de cumpărare sau vânzare de valori mobiliare sau de adoptare a vreunei strategii de investiții și sunt destinate exclusiv în scop informativ. Aceste informații sunt afișate automat și pentru fondurile pentru care subscrierile ar putea să nu mai fie posibile. Un rezumat al informațiilor privind drepturile investitorilor, precum și instrumentele de acțiune colectivă, poate fi găsit în limba engleză la: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Societatea de administrare poate decide să înceteze acordurile încheiate pentru distribuirea organismelor sale de plasament colectiv în conformitate cu articolul 93a din Directiva 2009/65/CE. Pentru întrebări referitoare la produsele noastre din gama fondurilor de investiții sau despre posibilele costuri, vă rugăm să contactați bancherul dumneavoastră personal sau banca dumneavoastră depozitară.

Informații despre produs

onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund M

Detalii produs