onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund M

ISIN

LU2595021879

WKN

A3D9A6

Preț de referință 104,03 EUR

Modificare

+0,08% +0,08 EUR

17.09.2026

ISIN LU2595021879
WKN A3D9A6
Societate de administrare UniCredit Invest Lux S.A.
Tip produs Fonduri de obligațiuni
Data lansării clasei de acțiuni 07.07.2023
Data plății finale Sfârșit deschis
Alocarea venitului acumulare
Data lansării subfondului 30.06.2023
Moneda de plată EUR
Moneda fondului EUR
Clasificare SFDR Art. 6

Vedeți mai multe informații

1 z 1 S 2 L 3 L 6 L 1 A 2 A 3 A 5 A De la emitere

Nu este disponibil istoric

Produs

Nu este disponibil istoric

Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.

1 z 3 L 6 L 1 A 3 A 5 A De la emitere

Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.

Produs

Componența

Ultima actualizare: 10.08.2026

Structura fondului pe regiuni

Nume	Procentaj
AUS	4.85%
COL	0.15%
ZAF	1.48%
ARE	0.54%
NLD	2.89%
DEU	11.93%
LUX	2.09%
SVN	2.55%
GBR	5.51%
CYM	0.25%
ITA	15.82%
CAN	2.33%
DNK	0.82%
MEX	0.21%
USA	7.94%
ROU	0.80%
NOR	0.28%
SAU	1.87%
FRA	7.44%
BEL	0.28%
CHE	1.73%
ESP	4.33%
SUP	3.68%
IRL	10.80%
JPN	6.77%
POL	0.25%
Afișați mai mult

Principalele dețineri

Nume	Procentaj
EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31	0.14%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC SONIO+0.6% 02-12-30	0.51%
MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36	0.25%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.01% 22-09-27	0.28%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 24-08-26	0.17%
REALKREDIT DANMARK AS 4.0% 01-10-56	0.00%
ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26	0.17%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36	0.71%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27	0.48%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34	0.25%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 15-05-56	0.30%
HOLMES MASTER ISSUER SONIO+0.53% 15-10-72	0.81%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28	1.71%
AMEX 3.433% 20-05-32	0.14%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-10-26	1.38%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.2% 20-09-55	0.14%
MARZIO FINANCE 202516 E1R+0.72% 30-06-50	0.57%
MONTE PASCHI 3.5% 23-04-29	0.29%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27	0.04%
CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 25-07-29	0.15%
CAN IMP BK 4.876% 14-01-30	0.26%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54	0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 12-02-34	0.21%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31	0.15%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation	9.69%
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30	0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 26-11-38	0.15%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27	0.29%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	1.84%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55	0.35%
CAIXABANK 1.64% 23-11-33 EMTN	0.13%
ABN AMRO BK 2.5% 02-10-29 EMTN	0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.1% 15-05-33	0.49%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29	0.93%
BANCO BPM 3.75% 27-06-28 EMTN	0.29%
WESTPAC BANKING 2.912% 26-11-32	0.14%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31	0.43%
VCL MULTICOMPARTMENT E1R+0.49% 21-12-30	0.27%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 22-08-35	0.08%
SWITZERLAND TBILL ZCP 08-10-26	0.94%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33	0.28%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21-07-36	0.26%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	0.58%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27	0.30%
NYKREDIT 4.0% 01-10-56	0.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	2.06%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33	0.44%
INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.25% 24-01-40	0.14%
AUTO ABS SPANISH LOANS 202201 FONDO E1R+0.6% 28-02-32	0.07%
Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31	0.14%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27	0.15%
NATL GRID ELECTRICITY DIST 3.5% 16-10-26	0.17%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53	0.31%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.85% 01-02-31	1.57%
ATT 5.5% 15-03-27	0.17%
SAUDI INTL BOND 4.125% 12-01-29	1.00%
JAPAN 2 YEAR ISSUE 1.1% 01-01-28	5.55%
LT RAHOITUS 2025 1 DAC E1R+0.54% 18-07-36	0.37%
RED BLACK AUTO GERMANY 12 UG E1R+0.59% 15-04-34	0.30%
LACE FUNDING 2025 1 SONIO+0.55% 21-11-74	0.60%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27	0.29%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	0.61%
NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-09-35	0.08%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34	0.70%
CAN IMP BK SYD BBSW3R+0.65% 24-07-28	0.27%
WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN	0.29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	0.14%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.6% 11-06-29	0.17%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29	0.16%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31	0.26%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.4% 20-12-55	0.21%
EURIBOR 3 MOIS 20260914 C97.62	0.01%
DEXIA MUN 3.5% 16-03-32	0.29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	2.05%
BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN	0.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 01-06-31	2.89%
DOMI 20251 BV E3R+0.71% 16-04-57	0.36%
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 4.0% 13-03-28	0.30%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	5.36%
FCT PONANT 1 E1R+0.63% 27-09-38	0.28%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.3% 15-06-33	0.14%
GOLDEN BAR SECURITISATION SRL 20251 E3R+0.75% 20-12-44	0.60%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27	1.47%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	0.15%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35	1.42%
EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28	0.58%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 4.0% 01-10-56	0.00%
ZOETIS 2.0% 15-05-30	0.11%
ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27	0.16%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32	0.31%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-10-30	1.39%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35	0.72%
BK AMERICA 3.261% 28-01-31	0.14%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37	1.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33	1.32%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30	0.24%
UNICAJA BANCO SA E 0.25% 25-09-29	0.40%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28	0.38%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34	0.26%
ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30	0.33%
HARVEST FUNDING 1X SONIO+0.9% 15-11-69	0.85%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55	1.39%
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	0.14%
BANK OF QUEENSLAND 1.839% 09-06-27	0.29%
SECUCOR FINANCE 20131 DAC E1R+0.87% 20-09-36	0.73%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36	1.00%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30	0.14%
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024GRANIT SONIO+0.85% 20-04-51	0.55%
SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2025 E1R+0.63% 15-12-38	0.68%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54	0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34	0.25%
ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.15% 15-10-31	0.45%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54	0.02%
FNCL 3.00 12-42 01/08M	0.43%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.4% 31-10-36	0.43%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 30-04-29	0.25%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.01% 15-10-27	0.42%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	0.59%
MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34	0.16%
JUBILEE PLACE 7 BV E3R+0.72% 18-09-62	0.66%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32	0.28%
CAN IMP BK SYD 4.495% 20-12-27	0.18%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34	0.56%
SWITZERLAND TBILL ZCP 22-10-26	0.47%
BANCO BPM 3.375% 24-01-30 EMTN	0.29%
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31	2.01%
WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN	0.14%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.125% 31-07-28	0.72%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.5% 14-04-55	0.13%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 27-06-37	0.17%
BUMPER NL 2025 1 BV E1R+0.6% 24-01-37	0.44%
FTDA CONSUMO SANTANDER 2 E3R+0.77% 21-01-40	0.40%
CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN	0.29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 15-09-32	0.96%
ING BANK NEDERLAND NV 0.5% 17-02-27	0.29%
BAVARIAN SKY SA COMPAR GER AUTO LO 14 E1R+0.47% 21-02-33	0.58%
ABN AMRO BK 2.875% 15-07-31	0.57%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27	0.25%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55	0.06%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.36% 08-09-26	0.15%
BANK OF MONTREAL SONIO+0.5% 16-04-29	0.51%
FIRST ABU DHABI BANK 3.1201% 20-02-31	0.28%
NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27	0.29%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34	0.21%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35	0.39%
MACQUARIE 2.574% 15-09-27 EMTN	0.29%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30	0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36	0.29%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 15-12-27	0.28%
NRW 1.375% 15-01-20 EMTN	9.92%
CASSA DEP 4.375% 01-10-30	0.25%
Afișați mai mult

Structura fondului pe sectoare

Nume	Procentaj
Miscellaneous Services	0.30%
Supranational Organisations	4.24%
Traffic And Transportation	0.17%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.	11.30%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities	0.17%
Telecommunication	0.17%
Countries And Central Governments	47.12%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	9.69%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	6.04%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	0.45%
Electrical Appliances And Components	0.17%
Banks And Other Credit Institutions	11.80%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	5.43%
Public - Non-Profit Institutions	0.54%
Afișați mai mult

Ponderea investiției

Nume	Procentaj
Cash Ratio	2.43%

Structura fondului pe valută

Nume	Procentaj
AUD	3.84%
USD	10.67%
ZAR	1.48%
JPY	6.05%
CHF	1.58%
GBP	6.40%
EUR	66.76%
DKK	0.82%

Note on the composition

Comunicație de marketing. Aceste informații sunt furnizate doar în scop ilustrativ și se pot modifica fără notificare prealabilă. Deși informațiile sunt considerate fiabile la data indicată, nu se oferă nicio garanție privind exactitatea sau caracterul lor complet. Informațiile conținute aici reprezintă o comunicație de marketing și nu constituie o ofertă sau o invitație de a cumpăra sau vinde orice instrument financiar. Pentru detalii suplimentare despre fond, în special despre politica sa de investiții, vă rugăm să consultați prospectul și Documentul cu Informații Cheie (KID).

Descărcări

Alternative Products

Pe baza acestui produs, vă rugăm să găsiți mai jos până la 6 produse alternative cu același activ suport, același tip de produs, dar cu scadență/leveraj diferit.

Calculator de investiții

Date istorice disponibile de la până la

Valoare totală

0 EUR

Time of period

Investiția inițială în EUR

Vă rugăm să corectați datele introduse

0 EUR

până la 250.000 EUR

Investiția inițială reprezintă un depozit opțional unic la începutul perioadei de investiții.

Suma investiției periodice în EUR

Vă rugăm să corectați datele introduse

0 EUR

până la 10.000 EUR

Investiția periodică este depozitul regulat, în funcție de intervalul de execuție specificat de dvs. pentru planul dvs. de economii.

Interval

Creșterea dinamică a investiției (%)

Vă rugăm să corectați datele introduse

Creșterea dinamică a investițiilor reprezintă o creștere procentuală graduală a ratelor de economisire - de exemplu pentru a compensa inflația sau pentru a accelera crearea de bogăție.

Valoare totală

Investiție totală

Investiție inițială

Valoare totală

0 EUR

Notă privind calculul eșantionului fără caracter obligatoriu

ACEASTA ESTE O COMUNICARE DE MARKETING. Vă rugăm să consultați prospectul acestui fond și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiție. Acest calculator de performanțe anterioare se bazează pe date istorice. Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare. Piețele se pot comporta foarte diferit în viitor. Notă: Calculul nu îndeplinește cerințele de reglementare pentru o informare cu privire la costuri. Acesta nu conține costurile curente ale fondului, costurile de intrare sau de ieșire. De asemenea, comisioanele de custodie nu sunt luate în considerare. Comisioanele și cheltuielile reduc randamentele investițiilor. Aceste informații nu sunt destinate a fi considerate previziuni, cercetări sau sfaturi de investiții și nu reprezintă o recomandare sau o ofertă de cumpărare sau vânzare de valori mobiliare sau de adoptare a vreunei strategii de investiții și sunt destinate exclusiv în scop informativ. Aceste informații sunt afișate automat și pentru fondurile pentru care subscrierile ar putea să nu mai fie posibile. Un rezumat al informațiilor privind drepturile investitorilor, precum și instrumentele de acțiune colectivă, poate fi găsit în limba engleză la: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Societatea de administrare poate decide să înceteze acordurile încheiate pentru distribuirea organismelor sale de plasament colectiv în conformitate cu articolul 93a din Directiva 2009/65/CE. Pentru întrebări referitoare la produsele noastre din gama fondurilor de investiții sau despre posibilele costuri, vă rugăm să contactați bancherul dumneavoastră personal sau banca dumneavoastră depozitară.

Informații despre produs

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund M

Detalii produs