Informații despre produs
Solicitarea dvs.
Contacts
onemarkets Multi-Asset Value Fund M
- ISIN LU2595013009
- WKN A3D9DS
- Societate de administrare UniCredit Invest Lux S.A.
- Tip produs Fonduri Multi-Active
- Data lansării clasei de acțiuni 20.07.2023
- Data plății finale Sfârșit deschis
- Alocarea venitului acumulare
- Data lansării subfondului 30.06.2023
- Moneda de plată EUR
- Moneda fondului EUR
- Clasificare SFDR Art. 6
Considerațiile istorice nu oferă indicații fiabile pentru performanțele viitoare.
Detalii produs
Componența
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| GBP |
|
| TWD |
|
| EUR |
|
| USD |
|
| MXN |
|
| BRL |
|
| JPY |
|
| HKD |
|
| KRW |
|
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 |
|
| HON HAI |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY |
|
| ORANGE |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| REPLY SPA |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35 |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 |
|
| SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| BPER BANCA 8.375% PERP |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31 |
|
| AVIO SPA |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| INTE 8.505% 20-09-32 EMTN |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| KBC GROUPE 8.0% PERP |
|
| NBM US 6.625% 06-08-29 |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| EUROBANK SA |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| LD CELULOSE 7.95% 26-01-32 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP |
|
| FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| SBM OFFSHORE NV |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| SAIPEM SPA |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| BPER BA 8.375 PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29 |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| Afișați mai mult |
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| USA |
|
| BEL |
|
| HKG |
|
| JPN |
|
| FRA |
|
| BRA |
|
| DEU |
|
| LUX |
|
| MUS |
|
| NOR |
|
| KOR |
|
| SGP |
|
| CAN |
|
| CHN |
|
| NGA |
|
| NLD |
|
| TWN |
|
| TUR |
|
| CHE |
|
| IRL |
|
| ESP |
|
| MEX |
|
| AUT |
|
| GBR |
|
| COL |
|
| GRC |
|
| CYM |
|
| ITA |
|
| Afișați mai mult |
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| Office Supplies And Computing |
|
| Cities - Municipal Authorities |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Insurance Companies |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Telecommunication |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Petroleum |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Afișați mai mult |
| Nume | Procentaj |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Comunicație de marketing. Aceste informații sunt furnizate doar în scop ilustrativ și se pot modifica fără notificare prealabilă. Deși informațiile sunt considerate fiabile la data indicată, nu se oferă nicio garanție privind exactitatea sau caracterul lor complet. Informațiile conținute aici reprezintă o comunicație de marketing și nu constituie o ofertă sau o invitație de a cumpăra sau vinde orice instrument financiar. Pentru detalii suplimentare despre fond, în special despre politica sa de investiții, vă rugăm să consultați prospectul și Documentul cu Informații Cheie (KID).
Descărcări
Descărcați fișa cu informații despre produs
Alternative Products
Calculator de investiții
Date istorice disponibile de la până la
Valoare totală
0 EUR
Valoare totală
0 EUR
Notă privind calculul eșantionului fără caracter obligatoriu
ACEASTA ESTE O COMUNICARE DE MARKETING. Vă rugăm să consultați prospectul acestui fond și Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiție. Acest calculator de performanțe anterioare se bazează pe date istorice. Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare. Piețele se pot comporta foarte diferit în viitor. Notă: Calculul nu îndeplinește cerințele de reglementare pentru o informare cu privire la costuri. Acesta nu conține costurile curente ale fondului, costurile de intrare sau de ieșire. De asemenea, comisioanele de custodie nu sunt luate în considerare. Comisioanele și cheltuielile reduc randamentele investițiilor. Aceste informații nu sunt destinate a fi considerate previziuni, cercetări sau sfaturi de investiții și nu reprezintă o recomandare sau o ofertă de cumpărare sau vânzare de valori mobiliare sau de adoptare a vreunei strategii de investiții și sunt destinate exclusiv în scop informativ. Aceste informații sunt afișate automat și pentru fondurile pentru care subscrierile ar putea să nu mai fie posibile. Un rezumat al informațiilor privind drepturile investitorilor, precum și instrumentele de acțiune colectivă, poate fi găsit în limba engleză la: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Societatea de administrare poate decide să înceteze acordurile încheiate pentru distribuirea organismelor sale de plasament colectiv în conformitate cu articolul 93a din Directiva 2009/65/CE. Pentru întrebări referitoare la produsele noastre din gama fondurilor de investiții sau despre posibilele costuri, vă rugăm să contactați bancherul dumneavoastră personal sau banca dumneavoastră depozitară.